Lectia7 P2 UTM
- Lectii UTM
- 29 ianuarie 2026
Lectia 7 Partea 2: Vizualizarea extraselor bancare si evidenta pe conturi de decontare
Introducere
In aceasta parte vom discuta despre vizualizarea extraselor bancare prin rapoarte si importanta indicarii corecte a contului de decontare.
Raport extras bancar
Accesati Rapoarte > Mapa 07 > raportul pentru extrase bancare.
- Alegeti contul de decontare.
- Selectati perioada sau ziua dorita.
- Apasati Generare.
Exemplu anterior: plata de 1.000 lei aparuta ca iesire.
Initial, sold zero (deoarece nu am introdus sold initial).
Simulare intrare bancara
Pentru a avea sold pozitiv, simulam o incasare.
Pozitionati-va in Jurnal Banca > Extrase bancare.
Creati document nou (data ex: 20).
Incasare avans de la client
- Client: ex. 623.
- Suma: 5.000 lei (avans comanda).
- Debit: bani intrati in contul de decontare (alegeti contul dvs. individual).
- Centru de cost / cont de decontare: obligatoriu indicati contul exact.
- Comentariu/destinatie: ex. "Plata in avans comanda nr. ...".
Generati formulele contabile.
Verificati inregistrarile contabile:
- Incasare de la client (5.000 lei).
- Sold cont decontare creste.
Salvati documentul.
Verificarea raport extras bancar
Intoarceti-va in Rapoarte > extras bancar.
- Selectati contul dvs. de decontare.
- Regenerati raportul.
Rezultat: sold disponibil 4.000 lei (dupa iesirea anterioara de 1.000 lei + intrarea de 5.000 lei).
Sfaturi importante
Cand lucrati cu extrase bancare (intrari sau iesiri):
- Indicati intotdeauna contul exact de decontare in campul corespunzator.
Motiv: O companie poate avea mai multe conturi bancare (la banci diferite).
Indicarea corecta asigura evidenta stricta pe fiecare cont in parte.
Concluzie
Raportul de extrase bancare va permite sa vizualizati rapid miscarile si soldurile pe conturile de decontare. Atentie constanta la selectarea contului corect pentru o evidenta precisa.
-