Урок7 Ч1 УТМ

Lectia 7 Partea 1: Modul Casa Banca – Verificarea registrului de casa si actului de verificare

Introducere

In aceasta lectie vom parcurge modul Casa Banca, cu accent pe verificarea actului de verificare si a registrului de casa.

Exemplul porneste de la o procurare anterioara de la contragentul 635 (valoare 10.550,22 lei).

Verificarea actului de verificare (initial)

Accesati Rapoarte > Act de verificare.

  • Selectati contragentul 635.  
  • Alegeti perioada necesara.  
  • Apasati Generare.

Rezultat: datorie fata de furnizor – 10.550,22 lei.

Verificarea registrului de casa (initial)

Accesati Rapoarte > Registru de casa.

  • Alegeti perioada si casa (fiecare isi creeaza propria casa).  

Initial, sold zero – raport gol.

Operatiuni de casa

Pozitionati-va in Jurnal Casa.

Intrare numerar (simulare incasare din vanzari)  
Creati document Casa – Intrare (data ex: 30.10).  

  • Suma: 22.000 lei.  
  • Generati formulele contabile.  
  • Tipariti Dispozitia de incasare.  
  • Verificati inregistrarile contabile (bani intrati in casa).  
  • Salvati.

Recheck Registru de casa: apare intrarea de 22.000 lei (sold 22.000 lei).

Iesire numerar (avans titular)  
Creati document Casa – Iesire (aceeasi data).  

  • Destinatie: Titular de avans – Angajat Student B.  
  • Suma: 9.550,22 lei.  
  • Generati formulele contabile.  
  • Tipariti Dispozitia de plata.  
  • Verificati inregistrarile contabile (bani iesiti catre titular).  
  • Salvati.

Recheck Registru de casa: sold ramas 12.450 lei.

Decontarea partiala cu numerar (titular avans)

Titularul de avans achita partial factura furnizorului.

Creati document Decont de avans (data ex: 31.10).  

  • Titular: Angajat Student B.  
  • Contragent: 635.  
  • Suma: 9.550,22 lei.  
  • Inchideti partial datoria creditoare.  
  • Introduceti seria/numarul facturii si comentariu (ex: "Factura bunuri procurate").  
  • Generati formulele contabile.  
  • Tipariti decontul de avans.  

Verificati Act de verificare: datorie ramasa 1.000 lei.

Achitarea restului prin banca

Pozitionati-va in Jurnal Banca > Extrase bancare.

(Cu toate ca extrasele se importa automat, simulam introducere manuala.)

Creati document extras bancar (data 31.10).  

  • Cont decontari: ex. 242.1 (credit – ies bani).  
  • Suma: 1.000 lei.  
  • Inchidere datorie debitoare fata de contragent 635.  
  • Comentarii/destinatie plata: obligatoriu (ex: "Plata factura nr. ... bunuri procurate").  
  • Introduceti seria, numarul, data facturii.

Generati formulele contabile (doar manual – fara import automat in acest exemplu).

Verificati inregistrarile contabile: bani iesiti din contul bancar catre furnizor.

Verificarea finala act de verificare

Intoarceti-va in Rapoarte > Act de verificare.

  • Regenerati raportul (refresh).  

Rezultat:  

  • Factura 10.550,22 lei procurata la 31.10.  
  • Achitata partial cu numerar (titular avans) + partial prin transfer bancar.  
  • Sold final zero – datorie achitata complet.

Concluzie

Ati parcurs fluxul complet de achitare a unei datorii catre furnizor folosind casa (numerar + avans) si banca. Verificarile prin rapoarte va permit sa controlati oricand soldurile si decontarile.

-